Broksoft brings together trading, settlement, cash and securities accounting, fees, reporting and compliance. The staff workspace and client portal use the same accounting system. The platform runs on your infrastructure or in an environment managed by Broksoft.Broksoft объединяет торговлю, расчёты, учёт денежных средств и ценных бумаг, комиссии, отчётность и комплаенс. Рабочее место сотрудника и клиентский кабинет используют общую учётную систему. Платформа размещается на вашей инфраструктуре или в среде под управлением Broksoft.
For brokerage firms, custodians, investment managers and virtual asset service providers. The configuration is determined by the firm’s activities and implementation requirements.Для брокерских компаний, кастодианов, управляющих компаний и поставщиков услуг виртуальных активов. Комплектация определяется видом деятельности и требованиями внедрения.
Teams work with shared client, account, instrument and transaction records. Access to functions and permitted actions depend on the user’s role.Сотрудники работают с общими данными клиентов, счетов, инструментов и операций. Доступ к разделам и разрешённые действия определяются ролью пользователя.
| Business functionНаправление работы | Work supported in BroksoftЗадачи в Broksoft |
|---|---|
| Trading deskТорговый отдел | Client instructions, internal order matching, partial execution and allocation across accounts.Клиентские поручения, внутреннее сопоставление заявок, частичное исполнение и распределение исполненного объёма между счетами. |
| Settlement operationsРасчётный бэк-офис | DVP/FOP instructions, settlement dates, matching and records by custody location.Поручения DVP/FOP, даты расчётов, сопоставление инструкций и учёт по местам хранения. |
| Accounting and financeУчёт и финансы | General ledger, cash balances, lot-based positions, fees, day close and reporting.Главная книга, денежные остатки, позиции по лотам, комиссии, закрытие дня и отчётность. |
| ComplianceКомплаенс | Client onboarding, KYC, screening, transaction monitoring and decision records.Приём клиентов на обслуживание, KYC, скрининг, мониторинг операций и история решений. |
| Client servicesКлиентское обслуживание | Portfolios, orders, statements, documents and controlled staff access to investigate queries.Портфель, поручения, выписки, документы и контролируемый доступ сотрудника для разбора обращений. |
| Intermediary operationsРабота через посредников | Omnibus accounts, sub-accounts, trade allocation and separate intermediary access.Омнибус-счета, субсчета, распределение сделок и отдельный доступ посредника. |
Clients see their portfolio, orders and statements through your firm’s portal. Staff and clients work from the same accounting records; branding and document formats are configured within the selected scope.Клиенты получают доступ к портфелю, поручениям и выпискам через кабинет вашей компании. Сотрудники и клиенты используют общие учётные данные; оформление и форматы документов настраиваются в пределах выбранной комплектации.
Dedicated workflows cover bonds, repo transactions, derivatives, corporate actions and digital assets. Functional coverage describes the platform; the selected configuration determines which modules are supplied.Для облигаций, РЕПО, деривативов, корпоративных действий и цифровых активов предусмотрены отдельные процессы. Функциональный состав описывает возможности платформы; перечень поставляемых модулей определяется выбранной комплектацией.
Booked operations are reflected in balanced general ledger entries. Cash balances, positions and reports use shared calculation rules, while the change history provides evidence for reviewing an operation.Учтённые операции отражаются сбалансированными записями в главной книге. Денежные остатки, позиции и отчёты используют общие правила расчёта; история изменений помогает восстановить обстоятельства операции.
| MechanismМеханизм | What the system records or checksЧто фиксирует или проверяет система |
|---|---|
| Double-entry accountingДвойная запись | Amounts and dimensions by organisation, client, account, instrument, currency and custody location. Permitted corrections use reversing entries and retain the history.Суммы и аналитику по организации, клиенту, счёту, инструменту, валюте и месту хранения. Допустимые корректировки отражаются сторно с сохранением истории. |
| Positions and valuationПозиции и оценка | Lots, blocked and available quantities, average cost or FIFO, and realised and unrealised P&L.Лоты, заблокированное и доступное количество, среднюю себестоимость или FIFO, реализованный и нереализованный финансовый результат. |
| Reconciliation and day closeСверка и закрытие дня | Differences between cash balances and the general ledger, with official positions and valuations at day end.Расхождения между денежными остатками и главной книгой, официальные позиции и оценку на конец дня. |
| Segregation of dutiesРазделение обязанностей | Preparation and approval by different staff where the applicable rule requires it. Role-based access and two-factor authentication.Разделение подготовки и подтверждения операции между сотрудниками, когда этого требует применимое правило. Ролевой доступ и двухфакторную аутентификацию. |
| Audit trailЖурнал аудита | The user, time, previous and new values for changes to critical data, with a separate log of staff access to client portal accounts.Сотрудника, время, предыдущее и новое значения критически важных данных; отдельный журнал доступа сотрудников к клиентским кабинетам. |
Configure the transaction matrix, required fields, fee plans, reference data and staff roles through the interface. Each organisation has its own base currency, time zone, calendars and reporting settings.Настраивайте матрицу операций, обязательные поля, тарифы, справочники и роли сотрудников через интерфейс. Для каждой организации задаются базовая валюта, часовой пояс, календари и параметры отчётности.
A REST API with access keys and role-based permissions. File imports provide a preview of proposed records and identify rows requiring correction.REST API с ключами доступа и ролевым разграничением прав. Перед импортом из файлов система показывает будущие записи и строки, требующие исправления.
Data and integrationДанные и интеграцииConfigurable price and exchange-rate sources, instrument mapping, loading schedules and freshness checks.Настраиваемые источники котировок и валютных курсов, сопоставление инструментов, расписания загрузки и контроль актуальности.
Market dataРыночные данныеTools for extracting data from documents, drafting transaction descriptions and finding information. Staff review and confirm the result.Инструменты для извлечения данных из документов, подготовки описаний операций и поиска информации. Сотрудник проверяет и подтверждает результат.
AI capabilitiesВозможности ИИThe deployment model defines who operates the infrastructure. The module configuration is selected separately.Модель размещения определяет, кто обслуживает инфраструктуру. Состав модулей выбирается отдельно.
| TermУсловие | Self-HostedСвоя инфраструктура | Managed PaaSУправляемое размещение |
|---|---|---|
| Environment and dataСреда и данные | The application, database and cache remain within your infrastructure.Приложение, база данных и кэш находятся в вашем контуре. | The platform runs in an environment managed by Broksoft.Платформа работает в среде под управлением Broksoft. |
| Commercial modelМодель оплаты | Perpetual module licences and annual maintenance.Бессрочные лицензии на модули и ежегодное сопровождение. | A subscription for the selected modules.Подписка на выбранные модули. |
| OperationsЭксплуатация | You control infrastructure and access; updates and support are supplied under the agreement.Вы управляете инфраструктурой и доступом; обновления и сопровождение предоставляются по договору. | Broksoft manages hosting, backups and monitoring.Broksoft отвечает за размещение, резервное копирование и мониторинг. |
| Configuration pricingРасчёт стоимости | Calculate Self-HostedРассчитать Self-Hosted | Calculate PaaSРассчитать PaaS |
Scroll the table horizontally to compare both options.Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы сравнить оба варианта.
The project defines the modules, accounting rules, fee plans, staff roles and required connections.В рамках проекта согласуются модули, правила учёта, тарифы, роли сотрудников и необходимые подключения.
Client and account records, reference data, cash balances, positions and transaction history are transferred, with import validation before processing.Данные клиентов и счетов, справочники, денежные остатки, позиции и история операций переносятся с предварительной проверкой импорта.
Opening balances and positions are reconciled before production use. Client documents and branding are configured within the selected scope.Входящие остатки и позиции сверяются до начала эксплуатации. Клиентские документы и оформление настраиваются в пределах выбранной комплектации.
Updates are prepared with migration rehearsals on a copy of the data. Support terms and agreed development are specified in the contract.Обновления подготавливаются с репетицией миграций на копии данных. Условия поддержки и согласованные доработки закрепляются в договоре.
Functional suitability, reporting formats and required adaptation are assessed for your jurisdiction and operating processes.При внедрении оцениваются применимость функций, форматы отчётности и необходимая адаптация к юрисдикции и процессам компании.
Implementation documentationДокументация по внедрениюChoose ready-made packages or individual modules. Prices are fixed in EUR in the contract, with no per-trade platform fees.Выберите готовые пакеты или отдельные модули. Цены фиксируются в договоре в EUR; плата платформе за каждую сделку не взимается.
For standard packages, prices cover module licences or subscriptions. Implementation, additional branding options and self-hosted annual maintenance are priced separately. Enterprise scope and terms are quoted individually.В ценах готовых пакетов учтены лицензии или подписка на модули. Внедрение, дополнительные варианты брендинга и ежегодное сопровождение Self-Hosted рассчитываются отдельно. Состав и условия Enterprise определяются индивидуальным предложением.
Loading prices. You can also request a quote at info@broksoft.eu.Загружаем цены. Вы также можете запросить расчёт по адресу info@broksoft.eu.
The calculator adds individual module and option prices. Package discounts are not applied automatically; ready-made package prices are shown above.Калькулятор складывает отдельные цены модулей и опций. Пакетная скидка автоматически не применяется; стоимость готовых пакетов указана выше.
The estimate covers selected modules, implementation and options. Your own infrastructure, additional work, client-volume surcharges and language-model usage are excluded.Расчёт включает выбранные модули, внедрение и опции. Собственная инфраструктура, дополнительные работы, надбавка за число клиентов и использование языковых моделей в него не входят.
The base price includes up to 10,000 clients. Above 10,000 and up to 50,000, a 25% surcharge applies to the subscription or annual maintenance. Above 50,000, request an Enterprise quote.До 10 000 клиентов включено в базовую цену. Свыше 10 000 и до 50 000 — надбавка 25% к подписке или ежегодному сопровождению. Более 50 000 клиентов — индивидуальное предложение Enterprise.
A detailed guide in Russian and English: 22 chapters covering workflows, controls, configuration and implementation, illustrated with real product screens.Подробное руководство на русском и английском: 22 главы о рабочих процессах, контроле, настройке и внедрении с реальными экранами системы.
Tell us about your business activities, jurisdiction, client numbers, current system and required connections. We will prepare a demonstration based on your requirements and discuss the platform configuration.Расскажите о видах деятельности, юрисдикции, числе клиентов, действующей системе и необходимых подключениях. Мы подготовим демонстрацию с учётом ваших задач и обсудим конфигурацию платформы.
info@broksoft.eu